iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -1,996,985 | － |
| 金銭信託 | 233,685 | 842,377 |
| 投資信託受益証券 | 902,257,784 | 1,050,361,605 |
| 派生商品評価勘定 | － | 175 |
| 未収配当金 | 2,898,596 | 9,769,753 |
| 流動資産計 | 903,393,080 | 1,060,973,910 |
| 資産の部合計 | 903,393,080 | 1,060,973,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,885,000 | 9,270,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,652 | 53,402 |
| 未払委託者報酬 | 72,992 | 80,106 |
| その他未払費用 | 192,362 | 200,575 |
| 流動負債計 | 8,199,006 | 9,604,083 |
| 負債の部合計 | 8,199,006 | 9,604,083 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,000,000 | 1,030,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,194,074 | 21,369,827 |
| （分配準備積立金） | 163,425 | 373,071 |
| 元本等合計 | 895,194,074 | 1,051,369,827 |
| 純資産の部合計 | 895,194,074 | 1,051,369,827 |
| 負債・純資産合計 | 903,393,080 | 1,060,973,910 |
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