iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 842,377 | 897,376 |
| 投資信託受益証券 | 1,050,361,605 | 1,588,203,326 |
| 派生商品評価勘定 | 175 | － |
| 未収入金 | － | 9,759,830 |
| 未収配当金 | 9,769,753 | 4,398,125 |
| 流動資産計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 |
| 資産の部合計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 62 |
| 未払収益分配金 | 9,270,000 | 13,585,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,402 | 75,979 |
| 未払委託者報酬 | 80,106 | 113,967 |
| その他未払費用 | 200,575 | 225,897 |
| 流動負債計 | 9,604,083 | 14,000,905 |
| 負債の部合計 | 9,604,083 | 14,000,905 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,030,000,000 | 1,430,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,369,827 | 159,257,752 |
| （分配準備積立金） | 373,071 | 83,918 |
| 元本等合計 | 1,051,369,827 | 1,589,257,752 |
| 純資産の部合計 | 1,051,369,827 | 1,589,257,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,973,910 | 1,603,258,657 |
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