iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,401,880 | 25,096,661 |
| 受取利息 | 4,423 | 7,762 |
| 有価証券売買等損益 | 18,663,373 | 15,083,349 |
| 為替差損益 | -65,532,151 | 84,735,659 |
| 営業収益合計 | -28,462,475 | 124,923,431 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,842 | 137,151 |
| 委託者報酬 | 155,761 | 205,727 |
| その他費用 | 497,054 | 565,698 |
| 営業費用合計 | 756,657 | 908,576 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -29,219,132 | 124,014,855 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -29,219,132 | 124,014,855 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -29,219,132 | 124,014,855 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,369,827 | 159,257,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,741,708 | 46,255,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,741,708 | 46,255,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906,823 | 7,897,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 906,823 | 7,897,363 |
| 分配金 | 17,440,000 | 24,485,000 |
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