iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月12日 至 2025年1月11日 | 自 2025年1月12日 至 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,300,627 | 18,401,880 |
| 受取利息 | 769 | 4,423 |
| 有価証券売買等損益 | -13,638,579 | 18,663,373 |
| 為替差損益 | -12,235,312 | -65,532,151 |
| 営業収益合計 | -9,572,495 | -28,462,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,708 | 103,842 |
| 委託者報酬 | 142,061 | 155,761 |
| その他費用 | 1,422,410 | 497,054 |
| 営業費用合計 | 1,659,179 | 756,657 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,231,674 | -29,219,132 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,231,674 | -29,219,132 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,231,674 | -29,219,132 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,194,074 | 21,369,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,200,195 | 3,741,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,200,195 | 3,741,708 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 906,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 906,823 |
| 分配金 | 14,855,000 | 17,440,000 |
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