iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,376 | 1,566,504 |
| 投資信託受益証券 | 1,588,203,326 | 2,360,439,344 |
| 派生商品評価勘定 | － | 154 |
| 未収入金 | 9,759,830 | 13,239,582 |
| 未収配当金 | 4,398,125 | 7,941,802 |
| 流動資産計 | 1,603,258,657 | 2,383,187,386 |
| 資産の部合計 | 1,603,258,657 | 2,383,187,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62 | － |
| 未払収益分配金 | 13,585,000 | 20,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 75,979 | 121,208 |
| 未払委託者報酬 | 113,967 | 181,809 |
| その他未払費用 | 225,897 | 266,966 |
| 流動負債計 | 14,000,905 | 21,469,983 |
| 負債の部合計 | 14,000,905 | 21,469,983 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,000,000 | 2,090,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,257,752 | 271,717,403 |
| （分配準備積立金） | 83,918 | 855,804 |
| 元本等合計 | 1,589,257,752 | 2,361,717,403 |
| 純資産の部合計 | 1,589,257,752 | 2,361,717,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,603,258,657 | 2,383,187,386 |
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