iシェアーズ米国総合債券ETF（2256）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 | 自 2026年1月12日 至 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,096,661 | 41,047,115 |
| 受取利息 | 7,762 | 13,192 |
| 有価証券売買等損益 | 15,083,349 | -42,149,697 |
| 為替差損益 | 84,735,659 | 79,930,192 |
| 営業収益合計 | 124,923,431 | 78,840,802 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 137,151 | 223,204 |
| 委託者報酬 | 205,727 | 334,806 |
| その他費用 | 565,698 | 1,070,411 |
| 営業費用合計 | 908,576 | 1,628,421 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,014,855 | 77,212,381 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,014,855 | 77,212,381 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 124,014,855 | 77,212,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,257,752 | 271,717,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,255,433 | 199,955,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,255,433 | 199,955,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,897,363 | 126,048,319 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,897,363 | 126,048,319 |
| 分配金 | 24,485,000 | 38,660,000 |
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