有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2026/01/12-2026/07/11)

①【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2024年1月11日)	161,352,856	161,912,856	201.691	202.391	202.1
第2特定期間	第2期(2024年4月11日)	558,304,560	561,544,560	206.779	207.979	207.3
	第3期(2024年7月11日)	848,080,553	853,780,553	223.179	224.679	223.4
第3特定期間	第4期(2024年10月11日)	856,941,320	863,911,320	209.010	210.710	209.6
	第5期(2025年1月11日)	895,194,074	903,079,074	215.709	217.609	216.2
第4特定期間	第6期(2025年4月11日)	847,137,018	855,307,018	197.009	198.909	201.9
	第7期(2025年7月11日)	1,051,369,827	1,060,639,827	204.149	205.949	204.9
第5特定期間	第8期(2025年10月11日)	1,179,978,931	1,190,878,931	216.510	218.510	216.8
	第9期(2026年1月11日)	1,589,257,752	1,602,842,752	222.274	224.174	223.1
第6特定期間	第10期(2026年4月11日)	2,495,505,187	2,513,265,187	224.820	226.420	224.6
	第11期(2026年7月11日)	2,361,717,403	2,382,617,403	226.002	228.002	225.7
2025年6月末現在		1,027,198,408	-	203.406	-	202.3
2025年7月末現在		1,072,041,711	-	208.163	-	208.1
2025年8月末現在		1,120,523,599	-	207.504	-	208.1
2025年9月末現在		1,146,612,677	-	212.336	-	211.8
2025年10月末現在		1,315,124,614	-	219.187	-	219.7
2025年11月末現在		1,356,937,066	-	224.287	-	223.2
2025年12月末現在		1,533,342,163	-	223.846	-	223.5
2026年1月末現在		1,764,180,069	-	217.800	-	218.1
2026年2月末現在		1,981,172,585	-	223.861	-	224.7
2026年3月末現在		1,995,350,579	-	225.463	-	225.5
2026年4月末現在		2,037,469,354	-	225.135	-	225.3
2026年5月末現在		2,189,313,673	-	224.545	-	224.9
2026年6月末現在		2,407,218,826	-	230.356	-	230.6

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。