純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2024年11月末日現在、277本であり、その純資産総額の合計は1,117,366百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	129本	577,728百万円
単位型株式投資信託	97本	376,325百万円
単位型公社債投資信託	51本	163,313百万円
合計	277本	1,117,366百万円

e border="0" width="633">種類本数純資産総額追加型株式投資信託129本577,728百万円単位型株式投資信託97本376,325百万円単位型公社債投資信託51本163,313百万円合計277本1,117,366百万円

2025/02/21 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (税抜・年率)

2025/02/21 9:00

#3 投資リスク（連結）

③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/02/21 9:00

#4 投資制限（連結）

保付円建債券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2025/02/21 9:00

#5 投資対象（連結）

6. 外国の者に対する権利で1.から5.の権利の性質を有するもの
⑤委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託受益証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2025/02/21 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9,822,00098.24
9,824,00096.740.002028.12.20(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2025/02/21 9:00

#7 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年11月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.26
合計(純資産総額)	-	10	100.00

e border="0" width="616">(2024年11月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)社債券アイルランド1096.74現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.26合計(純資産総額)-10100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/02/21 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2025/02/21 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
負債合計			1,376,900
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/02/21 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第1期 特定期間(2024年5月27日現在)		第2期 特定期間(2024年11月25日現在)
元本の欠損	225,544円	元本の欠損	348,573円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9785円9,785円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.9668円9,668円)

e border="0" width="646">第1期 特定期間
(2024年5月27日現在)第2期 特定期間

2025/02/21 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/02/21 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年11月29日現在)
Ⅱ 負債総額	1,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,154,806	円
Ⅳ 発行済数量	10,500,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9671	円

e border="0" width="619">(2024年11月29日現在)Ⅰ 資産総額10,156,198円Ⅱ 負債総額1,392円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,154,806円Ⅳ 発行済数量10,500,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9671円

2025/02/21 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/02/21 9:00

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/02/21 9:00

#15 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2024年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2025/02/21 9:00