有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,590,193 |
| コール・ローン | 92,407,286 |
| 株式 | 3,276,234,050 |
| 未収配当金 | 43,543,180 |
| 流動資産合計 | 3,413,774,709 |
| 資産合計 | 3,413,774,709 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,708,600 |
| 未払受託者報酬 | 421,715 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,175 |
| その他未払費用 | 333,021 |
| 流動負債合計 | 50,492,511 |
| 負債合計 | 50,492,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,970,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,282,198 |
| (分配準備積立金) | 15,742 |
| 元本等合計 | 3,363,282,198 |
| 純資産合計 | 3,363,282,198 |
| 負債純資産合計 | 3,413,774,709 |
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