有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 5月20日現在) | 第2期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,590,193 | 230,810 |
| コール・ローン | 92,407,286 | 41,968,607 |
| 株式 | 3,276,234,050 | 2,230,408,780 |
| 未収入金 | - | 4,612,147 |
| 未収配当金 | 43,543,180 | 31,815,288 |
| 流動資産合計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
| 資産合計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,708,600 | 31,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 421,715 | 418,330 |
| 未払委託者報酬 | 7,029,175 | 6,972,916 |
| その他未払費用 | 333,021 | 139,871 |
| 流動負債合計 | 50,492,511 | 39,371,117 |
| 負債合計 | 50,492,511 | 39,371,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,000,000 | 1,990,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,282,198 | 279,664,515 |
| (分配準備積立金) | 15,742 | 257,327 |
| 元本等合計 | 3,363,282,198 | 2,269,664,515 |
| 純資産合計 | 3,363,282,198 | 2,269,664,515 |
| 負債純資産合計 | 3,413,774,709 | 2,309,035,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
