有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 5月20日現在) | 第4期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 213,922 | 113,765 |
| コール・ローン | 52,416,615 | 21,818,972 |
| 株式 | 1,990,261,880 | 2,283,491,640 |
| 未収入金 | - | 23,109,442 |
| 未収配当金 | 41,223,606 | 33,696,161 |
| 流動資産合計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
| 資産合計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,412,000 | 34,196,000 |
| 未払受託者報酬 | 363,794 | 372,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,063,934 | 6,217,172 |
| その他未払費用 | 131,670 | 134,103 |
| 流動負債合計 | 47,971,398 | 40,920,271 |
| 負債合計 | 47,971,398 | 40,920,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,000,000 | 1,660,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,144,625 | 661,309,709 |
| (分配準備積立金) | 556,378 | 26,395 |
| 元本等合計 | 2,036,144,625 | 2,321,309,709 |
| 純資産合計 | 2,036,144,625 | 2,321,309,709 |
| 負債純資産合計 | 2,084,116,023 | 2,362,229,980 |
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