有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年11月20日現在) | 第5期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,765 | - |
| コール・ローン | 21,818,972 | 57,800,341 |
| 株式 | 2,283,491,640 | 2,769,162,660 |
| 未収入金 | 23,109,442 | - |
| 未収配当金 | 33,696,161 | 40,356,566 |
| 流動資産合計 | 2,362,229,980 | 2,867,319,567 |
| 資産合計 | 2,362,229,980 | 2,867,319,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,545,389 |
| 未払収益分配金 | 34,196,000 | 39,776,000 |
| 未払受託者報酬 | 372,996 | 426,708 |
| 未払委託者報酬 | 6,217,172 | 7,112,608 |
| その他未払費用 | 134,103 | 150,002 |
| 流動負債合計 | 40,920,271 | 81,010,707 |
| 負債合計 | 40,920,271 | 81,010,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,660,000,000 | 1,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,309,709 | 1,026,308,860 |
| (分配準備積立金) | 26,395 | 755,163 |
| 元本等合計 | 2,321,309,709 | 2,786,308,860 |
| 純資産合計 | 2,321,309,709 | 2,786,308,860 |
| 負債純資産合計 | 2,362,229,980 | 2,867,319,567 |
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