有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,432,324,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,305,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,389,018,298円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,940,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 570.54円 |
| (100口当たり純資産額) | (57,054円) |