有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,357,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,740,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,042,617,595円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,760,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 809.21円 |
| (100口当たり純資産額) | (80,921円) |
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