2011 SMDAM Active ETF日本高配当株式

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)

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【提出】: 2025/08/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,129,569,764円
Ⅱ 負債総額	41,746,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,087,822,881円
Ⅳ 発行済口数	3,480,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	599.95円
(100口当たり純資産額)	(59,995円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)

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