有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】
2025/02/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,337,717,506円
Ⅱ 負債総額1,491,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,336,225,614円
Ⅳ 発行済口数3,980,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)586.99円
(100口当たり純資産額)(58,699円)

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