有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/28-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年5月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,200 | 9,869.00 | 90,794,800 | 10,290.00 | 94,668,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 27,400 | 3,232.00 | 88,556,800 | 3,214.00 | 88,063,600 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 31,700 | 1,563.00 | 49,547,100 | 1,658.00 | 52,558,600 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 19,500 | 2,650.00 | 51,675,000 | 2,691.00 | 52,474,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,200 | 4,165.00 | 50,813,000 | 4,173.00 | 50,910,600 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,400 | 6,974.00 | 51,607,600 | 6,840.00 | 50,616,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 11,600 | 4,379.00 | 50,796,400 | 4,337.00 | 50,309,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 14,200 | 3,575.00 | 50,765,000 | 3,532.00 | 50,154,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 320,200 | 151.80 | 48,606,360 | 154.30 | 49,406,860 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 11,700 | 4,202.00 | 49,163,400 | 4,039.00 | 47,256,300 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 三機工業 | 建設業 | 19,900 | 2,113.00 | 42,048,700 | 2,200.00 | 43,780,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 9,800 | 4,451.00 | 43,619,800 | 4,452.00 | 43,629,600 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 12,600 | 3,422.00 | 43,117,200 | 3,419.00 | 43,079,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 20,400 | 2,031.50 | 41,442,600 | 2,097.00 | 42,778,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 26,500 | 1,573.00 | 41,684,500 | 1,610.00 | 42,665,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 18,700 | 2,269.67 | 42,442,828 | 2,269.00 | 42,430,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 7,500 | 5,558.00 | 41,685,000 | 5,632.00 | 42,240,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 13,500 | 3,189.00 | 43,051,500 | 3,123.00 | 42,160,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 8,900 | 4,844.00 | 43,111,600 | 4,726.00 | 42,061,400 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 46,500 | 794.80 | 36,958,200 | 810.40 | 37,683,600 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,900 | 4,967.00 | 34,272,300 | 5,429.00 | 37,460,100 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 13,000 | 2,623.50 | 34,105,500 | 2,825.50 | 36,731,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 7,600 | 4,628.00 | 35,172,800 | 4,751.00 | 36,107,600 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | フコク | ゴム製品 | 17,100 | 1,906.00 | 32,592,600 | 2,101.00 | 35,927,100 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 13,800 | 2,482.00 | 34,251,600 | 2,598.50 | 35,859,300 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 18,000 | 1,965.00 | 35,370,000 | 1,983.00 | 35,694,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ニチハ | ガラス・土石製品 | 10,000 | 3,466.10 | 34,661,009 | 3,555.00 | 35,550,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 23,900 | 1,429.66 | 34,168,884 | 1,461.00 | 34,917,900 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 123,300 | 284.00 | 35,017,200 | 283.00 | 34,893,900 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,700 | 7,333.00 | 34,465,100 | 7,410.00 | 34,827,000 | 1.03 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年5月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 8.69 |
| 食料品 | 2.77 | |
| 繊維製品 | 1.36 | |
| 化学 | 4.11 | |
| 医薬品 | 2.39 | |
| 石油・石炭製品 | 2.13 | |
| ゴム製品 | 2.55 | |
| ガラス・土石製品 | 3.98 | |
| 鉄鋼 | 0.97 | |
| 非鉄金属 | 1.59 | |
| 金属製品 | 3.60 | |
| 機械 | 2.58 | |
| 電気機器 | 7.09 | |
| 輸送用機器 | 4.18 | |
| その他製品 | 2.00 | |
| 陸運業 | 1.06 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.74 | |
| 情報・通信業 | 7.54 | |
| 卸売業 | 10.30 | |
| 小売業 | 5.00 | |
| 銀行業 | 7.69 | |
| 保険業 | 3.65 | |
| その他金融業 | 2.52 | |
| 不動産業 | 2.58 | |
| サービス業 | 6.55 | |
| 合 計 | 97.62 | |
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