有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,900 | 3,798.00 | 86,974,200 | 3,873.00 | 88,691,700 | 3.80 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,700 | 3,615.00 | 74,830,500 | 3,764.00 | 77,914,800 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,500 | 1,816.00 | 37,228,000 | 1,846.00 | 37,843,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三機工業 | 建設業 | 11,700 | 2,991.00 | 34,994,700 | 3,165.00 | 37,030,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 9,500 | 3,547.00 | 33,696,500 | 3,782.00 | 35,929,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 9,100 | 3,789.00 | 34,479,900 | 3,905.00 | 35,535,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 222,900 | 155.90 | 34,750,110 | 158.00 | 35,218,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 6,300 | 5,415.00 | 34,114,500 | 5,544.00 | 34,927,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,900 | 4,982.65 | 34,380,266 | 5,042.00 | 34,789,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 15,200 | 2,113.00 | 32,117,600 | 2,260.00 | 34,352,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,800 | 2,694.09 | 29,096,140 | 3,146.00 | 33,976,800 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 16,200 | 1,972.00 | 31,946,400 | 2,063.00 | 33,420,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 12,400 | 2,750.00 | 34,100,000 | 2,633.00 | 32,649,200 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 14,700 | 1,973.00 | 29,003,100 | 2,158.50 | 31,729,950 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 6,000 | 4,883.00 | 29,298,000 | 5,080.00 | 30,480,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 8,900 | 3,315.00 | 29,503,500 | 3,408.00 | 30,331,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,200 | 4,182.00 | 30,110,400 | 4,181.00 | 30,103,200 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 81,800 | 347.00 | 28,384,600 | 363.00 | 29,693,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 12,800 | 2,215.48 | 28,358,169 | 2,246.50 | 28,755,200 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 6,700 | 4,256.00 | 28,515,200 | 4,286.00 | 28,716,200 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 15,400 | 1,797.00 | 27,673,800 | 1,862.00 | 28,674,800 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 20,000 | 1,394.00 | 27,880,000 | 1,427.00 | 28,540,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 22,000 | 1,285.00 | 28,270,000 | 1,287.00 | 28,314,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 5,300 | 5,397.00 | 28,604,100 | 5,340.00 | 28,302,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6,900 | 4,196.00 | 28,952,400 | 4,080.00 | 28,152,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱食品 | 卸売業 | 5,600 | 4,840.00 | 27,104,000 | 5,020.00 | 28,112,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 9,200 | 2,867.00 | 26,376,400 | 2,965.00 | 27,278,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 19,200 | 1,162.50 | 22,320,000 | 1,410.00 | 27,072,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 8,300 | 3,303.00 | 27,414,900 | 3,240.00 | 26,892,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9,400 | 2,886.00 | 27,128,400 | 2,853.50 | 26,822,900 | 1.15 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 9.18 |
| 食料品 | 2.14 | |
| 繊維製品 | 0.49 | |
| 化学 | 2.17 | |
| 医薬品 | 2.09 | |
| 石油・石炭製品 | 2.00 | |
| ゴム製品 | 2.18 | |
| ガラス・土石製品 | 3.77 | |
| 鉄鋼 | 0.92 | |
| 非鉄金属 | 1.87 | |
| 金属製品 | 3.61 | |
| 機械 | 2.15 | |
| 電気機器 | 6.27 | |
| 輸送用機器 | 4.23 | |
| その他製品 | 2.64 | |
| 陸運業 | 0.84 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.71 | |
| 情報・通信業 | 8.21 | |
| 卸売業 | 11.41 | |
| 小売業 | 5.27 | |
| 銀行業 | 9.44 | |
| 保険業 | 3.40 | |
| その他金融業 | 2.79 | |
| 不動産業 | 2.74 | |
| サービス業 | 8.00 | |
| 合 計 | 98.53 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
