有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年12月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,200 | 4,416.00 | 80,371,200 | 5,041.00 | 91,746,200 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,800 | 5,159.00 | 66,035,200 | 5,700.00 | 72,960,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 27,200 | 2,398.95 | 65,251,304 | 2,493.00 | 67,809,600 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 21,800 | 1,608.50 | 35,065,300 | 1,799.00 | 39,218,200 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 三機工業 | 建設業 | 6,800 | 5,432.67 | 36,942,140 | 5,740.00 | 39,032,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 15,500 | 2,273.50 | 35,239,250 | 2,439.50 | 37,812,250 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 14,500 | 2,361.00 | 34,234,500 | 2,536.00 | 36,772,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 9,500 | 3,695.00 | 35,102,500 | 3,765.00 | 35,767,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 13,100 | 2,675.00 | 35,042,500 | 2,708.50 | 35,481,350 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 36,500 | 917.20 | 33,477,800 | 967.00 | 35,295,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6,100 | 5,774.00 | 35,221,400 | 5,640.00 | 34,404,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,100 | 4,451.00 | 31,602,100 | 4,835.00 | 34,328,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,100 | 3,044.00 | 30,744,400 | 3,356.00 | 33,895,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 214,000 | 152.60 | 32,656,400 | 157.70 | 33,747,800 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,400 | 4,027.00 | 29,799,800 | 4,554.00 | 33,699,600 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 10,600 | 3,082.00 | 32,669,200 | 3,121.00 | 33,082,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 7,000 | 4,114.00 | 28,798,000 | 4,554.00 | 31,878,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 22,000 | 1,343.50 | 29,557,000 | 1,438.50 | 31,647,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 21,700 | 1,336.00 | 28,991,200 | 1,441.00 | 31,269,700 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 17,600 | 1,654.26 | 29,114,979 | 1,755.00 | 30,888,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 18,000 | 1,633.00 | 29,394,000 | 1,715.00 | 30,870,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 18,300 | 1,620.00 | 29,646,000 | 1,679.00 | 30,725,700 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 17,700 | 1,579.00 | 27,948,300 | 1,735.00 | 30,709,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 16,500 | 1,768.00 | 29,172,000 | 1,843.00 | 30,409,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 4,300 | 6,515.00 | 28,014,500 | 6,891.00 | 29,631,300 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 中外炉工業 | 建設業 | 6,800 | 4,400.00 | 29,920,000 | 4,355.00 | 29,614,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,200 | 3,552.00 | 29,126,400 | 3,514.00 | 28,814,800 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 12,900 | 2,144.00 | 27,657,600 | 2,224.00 | 28,689,600 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 20,000 | 1,541.45 | 30,828,920 | 1,433.50 | 28,670,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 25,000 | 1,170.09 | 29,252,316 | 1,146.00 | 28,650,000 | 1.17 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年12月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 10.03 |
| 食料品 | 2.34 | |
| 化学 | 2.71 | |
| 医薬品 | 2.46 | |
| 石油・石炭製品 | 2.08 | |
| ゴム製品 | 2.16 | |
| ガラス・土石製品 | 2.70 | |
| 鉄鋼 | 1.04 | |
| 非鉄金属 | 1.87 | |
| 金属製品 | 3.65 | |
| 機械 | 2.21 | |
| 電気機器 | 7.13 | |
| 輸送用機器 | 4.26 | |
| その他製品 | 1.72 | |
| 電気・ガス業 | 1.25 | |
| 陸運業 | 1.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.75 | |
| 情報・通信業 | 7.13 | |
| 卸売業 | 9.85 | |
| 小売業 | 5.24 | |
| 銀行業 | 9.98 | |
| 保険業 | 3.32 | |
| その他金融業 | 3.27 | |
| 不動産業 | 2.66 | |
| サービス業 | 7.81 | |
| 合 計 | 98.80 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
