有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM Active ETF 日本高配当株式
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年5月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,000 | 3,787.00 | 68,166,000 | 4,002.00 | 72,036,000 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,100 | 3,534.00 | 67,499,400 | 3,700.00 | 70,670,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 21,500 | 1,974.50 | 42,451,750 | 2,025.50 | 43,548,250 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 202,200 | 153.10 | 30,956,820 | 160.40 | 32,432,880 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 14,500 | 2,154.00 | 31,233,000 | 2,191.00 | 31,769,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 11,600 | 2,642.50 | 30,653,000 | 2,736.50 | 31,743,400 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 14,200 | 2,107.00 | 29,919,400 | 2,199.00 | 31,225,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 15,700 | 1,909.00 | 29,971,300 | 1,959.50 | 30,764,150 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 9,600 | 3,170.00 | 30,432,000 | 3,196.00 | 30,681,600 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,100 | 4,086.00 | 29,010,600 | 4,314.00 | 30,629,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 35,900 | 842.90 | 30,260,110 | 847.70 | 30,432,430 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,000 | 2,533.50 | 30,402,000 | 2,499.00 | 29,988,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 8,800 | 3,307.00 | 29,101,600 | 3,283.00 | 28,890,400 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 三機工業 | 建設業 | 7,000 | 3,695.00 | 25,865,000 | 3,800.00 | 26,600,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 21,300 | 1,265.00 | 26,944,500 | 1,247.00 | 26,561,100 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 66,700 | 381.00 | 25,412,700 | 398.00 | 26,546,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 14,700 | 1,776.00 | 26,107,200 | 1,796.00 | 26,401,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 8,600 | 2,953.00 | 25,395,800 | 3,066.00 | 26,367,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 7,900 | 3,286.00 | 25,959,400 | 3,320.00 | 26,228,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 4,200 | 6,120.00 | 25,704,000 | 6,215.00 | 26,103,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 14,300 | 1,805.00 | 25,811,500 | 1,825.00 | 26,097,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 6,100 | 4,218.00 | 25,729,800 | 4,263.00 | 26,004,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | バルカー | 化学 | 8,400 | 2,938.00 | 24,679,200 | 3,075.00 | 25,830,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,800 | 4,477.00 | 25,966,600 | 4,438.00 | 25,740,400 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 10,800 | 2,382.00 | 25,725,600 | 2,377.00 | 25,671,600 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,200 | 2,672.50 | 24,587,000 | 2,769.00 | 25,474,800 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 5,300 | 4,742.00 | 25,132,600 | 4,654.00 | 24,666,200 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 16,100 | 1,408.00 | 22,668,800 | 1,483.00 | 23,876,300 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 11,000 | 2,146.00 | 23,606,000 | 2,170.50 | 23,875,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 7,800 | 2,653.50 | 20,697,300 | 3,036.00 | 23,680,800 | 1.13 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年5月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 8.91 |
| 食料品 | 2.21 | |
| 化学 | 3.04 | |
| 医薬品 | 2.50 | |
| 石油・石炭製品 | 1.94 | |
| ゴム製品 | 2.25 | |
| ガラス・土石製品 | 3.95 | |
| 鉄鋼 | 0.98 | |
| 非鉄金属 | 1.96 | |
| 金属製品 | 3.80 | |
| 機械 | 2.18 | |
| 電気機器 | 6.13 | |
| 輸送用機器 | 4.14 | |
| その他製品 | 2.45 | |
| 電気・ガス業 | 0.96 | |
| 陸運業 | 0.82 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.75 | |
| 情報・通信業 | 7.67 | |
| 卸売業 | 9.52 | |
| 小売業 | 5.44 | |
| 銀行業 | 9.60 | |
| 保険業 | 3.63 | |
| その他金融業 | 2.73 | |
| 不動産業 | 2.73 | |
| サービス業 | 7.51 | |
| 合 計 | 97.81 | |
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