剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月16日至 2024年 7月 9日	当期自 2024年 7月10日至 2025年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,493	△189,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	106,063,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,882,585	17,119,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,882,585	17,119,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,079	1,193,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,079	1,193,702
分配金	232,488,003	274,357,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,063,730	△44,924,958

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月 9日現在)	(2025年 1月 9日現在)
元本	6,354,707,808	6,815,673,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	627,308,547	904,884,238

注記表

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