純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/09/10 9:02

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.242%(税抜 0.22%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/09/10 9:02

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/09/10 9:02

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2024/09/10 9:02

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/09/10 9:02

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド169,8091.3030221,2611.3023221,14240.45日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド20,8146.6947139,3436.9680145,03126.53日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド31,7342.888891,6732.920292,66916.95日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド22,0183.644780,2493.751182,59115.11

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド154,5441.3030201,3701.3023201,26236.47日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド22,9416.6947153,5836.9680159,85228.97日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド34,9782.8888101,0442.9202102,14218.51日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド22,1943.644780,8903.751183,25115.09

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド142,0711.3030185,1181.3023185,01933.30日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド24,6546.6947165,0516.9680171,78930.92日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド37,5852.8888108,5752.9202109,75519.75日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド22,3223.644781,3563.751183,73215.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド153,1031.3030199,4931.3023199,38636.39日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド22,7386.6947152,2246.9680158,43828.92日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド34,9702.8888101,0212.9202102,11918.64日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド22,0253.644780,2743.751182,61715.08

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド210,8501.3030274,7371.3023274,58951.99日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド14,7326.694798,6266.9680102,65219.44日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド21,3453.644777,7963.751180,06715.16日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド22,4952.888864,9832.920265,68912.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド234,2911.3030305,2811.3023305,11758.28日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド11,7136.694778,4156.968081,61615.59日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド21,2103.644777,3043.751179,56015.20日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド17,8592.888851,5912.920252,1519.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/09/10 9:02

#12 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,291	0.97
合計(純資産総額)		546,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本541,43399.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,2910.97合計(純資産総額)546,724100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#13 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,334	0.97
合計(純資産総額)		551,841	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本546,50799.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,3340.97合計(純資産総額)551,841100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#14 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,364	0.97
合計(純資産総額)		555,659	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本550,29599.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,3640.97合計(純資産総額)555,659100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#15 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,293	0.97
合計(純資産総額)		547,853	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本542,56099.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,2930.97合計(純資産総額)547,853100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#16 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,127	0.97
合計(純資産総額)		528,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本522,99799.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,1270.97合計(純資産総額)528,124100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#17 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,095	0.97
合計(純資産総額)		523,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本518,44499.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,0950.97合計(純資産総額)523,539100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/10 9:02

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/10 9:02

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/09/10 9:02

#20 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期(2024年 6月10日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		500,000口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0757円
		(1万口当たり純資産額)	(10,757円)

2024/09/10 9:02

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)537,873537,87310,75710,7572024年 1月末日509,182―10,184―2月末日521,812―10,436―3月末日532,685―10,654―4月末日532,892―10,658―5月末日533,896―10,678―6月末日546,724―10,934―

2024/09/10 9:02

#22 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)542,277542,27710,84610,8462024年 1月末日510,338―10,207―2月末日523,923―10,478―3月末日535,759―10,715―4月末日536,293―10,726―5月末日538,064―10,761―6月末日551,841―11,037―

2024/09/10 9:02

#23 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)545,520545,52010,91010,9102024年 1月末日511,029―10,221―2月末日525,188―10,504―3月末日537,599―10,752―4月末日538,329―10,767―5月末日541,042―10,821―6月末日555,659―11,113―

2024/09/10 9:02

#24 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)538,361538,36110,76710,7672024年 1月末日509,222―10,184―2月末日521,887―10,438―3月末日532,796―10,656―4月末日533,015―10,660―5月末日534,052―10,681―6月末日547,853―10,957―

2024/09/10 9:02

#25 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)521,325521,32510,42710,4272024年 1月末日504,717―10,094―2月末日513,648―10,273―3月末日520,808―10,416―4月末日519,747―10,395―5月末日517,954―10,359―6月末日528,124―10,562―

2024/09/10 9:02

#26 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 6月10日)517,742517,74210,35510,3552024年 1月末日503,810―10,076―2月末日511,993―10,240―3月末日518,399―10,368―4月末日517,082―10,342―5月末日514,752―10,295―6月末日523,539―10,471―

2024/09/10 9:02

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	546,780	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,724	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934	円
(1万口当たり純資産額)	(10,934	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額546,780円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)546,724円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0934円(1万口当たり純資産額)(10,934円)

2024/09/10 9:02

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	551,897	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	551,841	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1037	円
(1万口当たり純資産額)	(11,037	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額551,897円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)551,841円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1037円(1万口当たり純資産額)(11,037円)

2024/09/10 9:02

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	555,715	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,659	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1113	円
(1万口当たり純資産額)	(11,113	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額555,715円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)555,659円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1113円(1万口当たり純資産額)(11,113円)

2024/09/10 9:02

#30 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	547,909	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,853	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0957	円
(1万口当たり純資産額)	(10,957	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額547,909円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,853円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0957円(1万口当たり純資産額)(10,957円)

2024/09/10 9:02

#31 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	528,180	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	528,124	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0562	円
(1万口当たり純資産額)	(10,562	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額528,180円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)528,124円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0562円(1万口当たり純資産額)(10,562円)

2024/09/10 9:02

#32 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	523,595	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,539	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円
(1万口当たり純資産額)	(10,471	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額523,595円Ⅱ 負債総額56円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)523,539円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0471円(1万口当たり純資産額)(10,471円)

2024/09/10 9:02

#33 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2024/09/10 9:02

#34 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/09/10 9:02

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	684,312,560,933	円
Ⅱ 負債総額	521,125,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,791,435,003	円
Ⅳ 発行済口数	234,158,809,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9202	円
(1万口当たり純資産額)	(29,202	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額684,312,560,933円Ⅱ 負債総額521,125,930円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)683,791,435,003円Ⅳ 発行済口数234,158,809,291口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9202円(1万口当たり純資産額)(29,202円)

2024/09/10 9:02

#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	807,315,823,755	円
Ⅱ 負債総額	840,806,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,475,016,964	円
Ⅳ 発行済口数	115,740,104,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9680	円
(1万口当たり純資産額)	(69,680	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額807,315,823,755円Ⅱ 負債総額840,806,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)806,475,016,964円Ⅳ 発行済口数115,740,104,680口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9680円(1万口当たり純資産額)(69,680円)

2024/09/10 9:02

#37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	676,106,087,997	円
Ⅱ 負債総額	8,383,820,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,722,267,270	円
Ⅳ 発行済口数	512,721,478,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023	円
(1万口当たり純資産額)	(13,023	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額676,106,087,997円Ⅱ 負債総額8,383,820,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)667,722,267,270円Ⅳ 発行済口数512,721,478,462口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3023円(1万口当たり純資産額)(13,023円)

2024/09/10 9:02

#38 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	364,125,047,346	円
Ⅱ 負債総額	201,305,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,923,742,143	円
Ⅳ 発行済口数	97,018,559,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7511	円
(1万口当たり純資産額)	(37,511	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額364,125,047,346円Ⅱ 負債総額201,305,203円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,923,742,143円Ⅳ 発行済口数97,018,559,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7511円(1万口当たり純資産額)(37,511円)

2024/09/10 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
負債合計	2,378,270,232
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/10 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
負債合計	923,573,515
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/10 9:02

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
負債合計	1,015,314,606
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/10 9:02

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
負債合計	156,851,776
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/10 9:02

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,252,405,913	2.08
合計(純資産総額)		683,791,435,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本669,539,029,09097.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,252,405,9132.08合計(純資産総額)683,791,435,003100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/09/10 9:02

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,397,866,911	3.27
合計(純資産総額)		806,475,016,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ565,430,563,97470.11イギリス29,285,306,1063.63カナダ24,647,590,4173.06スイス22,673,647,2712.81フランス21,322,174,6142.64ドイツ17,676,774,9592.19オランダ15,162,709,1271.88オーストラリア13,992,140,4331.73アイルランド13,298,359,8541.65デンマーク8,195,137,8881.02スウェーデン6,604,550,6860.82スペイン5,277,157,4620.65イタリア4,184,300,7140.52香港2,870,837,2300.36シンガポール2,211,038,0510.27フィンランド2,058,186,9890.26ジャージー1,784,516,7860.22ベルギー1,578,575,1720.20イスラエル1,523,924,3060.19ノルウェー1,204,305,4040.15バミューダ943,972,8870.12ケイマン943,143,4570.12キュラソー835,082,2130.10ニュージーランド507,138,9360.06リベリア475,560,8000.06オーストリア395,242,3840.05ポルトガル347,482,9740.04ルクセンブルク332,469,5960.04パナマ215,251,3870.03マン島64,066,2310.01小計766,041,208,30894.99新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア70,672,3970.01香港56,731,4680.01小計127,403,8650.02投資証券アメリカ12,008,709,7331.49オーストラリア968,847,2570.12フランス293,845,9650.04イギリス258,012,7150.03シンガポール163,734,4660.02香港103,294,4100.01ベルギー56,437,9100.01カナダ55,655,4240.01小計13,908,537,8801.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,397,866,9113.27合計(純資産総額)806,475,016,964100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/09/10 9:02

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,158,225	0.10
合計(純資産総額)		667,722,267,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本566,023,878,01084.77地方債証券日本33,936,849,2735.08特殊債券日本36,023,750,7625.40国際機関298,413,0000.04小計36,322,163,7625.44社債券日本29,194,357,0004.37フランス1,495,409,0000.22韓国99,452,0000.01小計30,789,218,0004.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―650,158,2250.10合計(純資産総額)667,722,267,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/09/10 9:02

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,821,162,892	2.42
合計(純資産総額)		363,923,742,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ168,082,972,71746.19中国35,187,888,7239.67フランス26,923,633,8827.40イタリア25,040,783,6196.88ドイツ21,795,862,1455.99イギリス18,646,340,8115.12スペイン16,570,758,7814.55カナダ7,205,465,7431.98ベルギー6,079,521,3341.67オランダ5,229,107,8561.44オーストラリア4,576,534,1101.26オーストリア4,101,620,9531.13メキシコ2,771,446,1240.76ポーランド1,920,635,9870.53フィンランド1,904,230,1010.52アイルランド1,765,775,9860.49マレーシア1,741,553,7500.48シンガポール1,485,894,5240.41イスラエル1,090,749,3040.30ニュージーランド914,347,5110.25デンマーク912,214,9070.25スウェーデン579,853,3210.16ノルウェー575,387,0620.16小計355,102,579,25197.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,821,162,8922.42合計(純資産総額)363,923,742,143100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/09/10 9:02