有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/17-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (2024年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 412,894 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,525,191 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,345,194,263 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 298 | |||||||||
| 未収入金 | 16,445,759 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,363,578,405 | |||||||||
| 資産合計 | 2,363,578,405 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,750,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 130,230 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 65,114 | |||||||||
| その他未払費用 | 288,244 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,233,588 | |||||||||
| 負債合計 | 16,233,588 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 2,100,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,344,817 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 363,832 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,347,344,817 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,347,344,817 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,363,578,405 | |||||||||
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