有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年8月9日現在) | 当特定期間末 (2025年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 412,894 | 72,168,414 | |||||||||
| 金銭信託 | 1,525,191 | 4,580,257 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 2,345,194,263 | 4,091,592,259 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 298 | 60 | |||||||||
| 未収入金 | 16,445,759 | 21,060,412 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 | |||||||||
| 資産合計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 70,375,924 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 15,750,000 | 26,325,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 130,230 | 195,718 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 65,114 | 97,858 | |||||||||
| その他未払費用 | 288,244 | 355,707 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,233,588 | 97,350,207 | |||||||||
| 負債合計 | 16,233,588 | 97,350,207 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,100,000,000 | 3,510,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 247,344,817 | 582,051,195 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 363,832 | 483,479 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,347,344,817 | 4,092,051,195 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,347,344,817 | 4,092,051,195 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,363,578,405 | 4,189,401,402 | |||||||||
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