有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年8月9日現在) | 当特定期間末 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 151,639,153 | 67,471,965 | |||||||||
| 金銭信託 | 5,402,924 | 5,982,681 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 6,002,849,023 | 7,491,523,523 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 206 | 710,047 | |||||||||
| 未収入金 | 37,950,769 | 59,828,352 | |||||||||
| 未収配当金 | - | 118,404 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | - | 4,331,088 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 | |||||||||
| 資産合計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,698 | |||||||||
| 未払金 | 146,302,156 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 38,250,000 | 57,750,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 313,308 | 363,930 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 156,648 | 181,972 | |||||||||
| その他未払費用 | 476,808 | 528,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 185,498,920 | 58,858,568 | |||||||||
| 負債合計 | 185,498,920 | 58,858,568 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,100,000,000 | 5,250,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 912,343,155 | 2,321,107,492 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 596,376 | 1,210,428 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,012,343,155 | 7,571,107,492 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,012,343,155 | 7,571,107,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 | |||||||||
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