有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年2月9日現在) | 当特定期間末 (2025年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 72,168,414 | 151,639,153 | |||||||||
| 金銭信託 | 4,580,257 | 5,402,924 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 4,091,592,259 | 6,002,849,023 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 60 | 206 | |||||||||
| 未収入金 | 21,060,412 | 37,950,769 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 | |||||||||
| 資産合計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 70,375,924 | 146,302,156 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 26,325,000 | 38,250,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 195,718 | 313,308 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 97,858 | 156,648 | |||||||||
| その他未払費用 | 355,707 | 476,808 | |||||||||
| 流動負債合計 | 97,350,207 | 185,498,920 | |||||||||
| 負債合計 | 97,350,207 | 185,498,920 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,510,000,000 | 5,100,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,051,195 | 912,343,155 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 483,479 | 596,376 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,092,051,195 | 6,012,343,155 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,092,051,195 | 6,012,343,155 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 | |||||||||
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