有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/17-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2024年1月17日 至 2024年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 25,165,089 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △65,824 | |||||||||
| 為替差損益 | 81,871,286 | |||||||||
| その他収益 | 9,552 | |||||||||
| 営業収益合計 | 106,980,103 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 134,024 | |||||||||
| 委託者報酬 | 616,686 | |||||||||
| その他費用 | 377,235 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,127,945 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,852,158 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,852,158 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,852,158 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,012,856 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,020,012,856 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,414,173 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 394,414,173 | |||||||||
| 分配金 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 731,450,841 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
