有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | 当特定期間 (自 2026年1月12日 至 2026年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 366,755,377 | 446,107,068 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △1,920,156 | △906,306 | |||||||||
| 為替差損益 | 1,297,229,079 | 1,004,521,993 | |||||||||
| その他収益 | 1,165,731 | 1,489,375 | |||||||||
| 営業収益合計 | 1,663,230,031 | 1,451,212,130 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 2,466,438 | 3,364,030 | |||||||||
| 委託者報酬 | 11,345,816 | 15,474,683 | |||||||||
| その他費用 | 2,618,544 | 3,440,495 | |||||||||
| 営業費用合計 | 16,430,798 | 22,279,208 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,646,799,233 | 1,428,932,922 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,219,983,637 | 3,502,709,270 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,359,051,300 | 2,033,250,560 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,359,051,300 | 2,033,250,560 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,124,900 | 1,481,061,500 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,124,900 | 1,481,061,500 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,502,709,270 | 5,483,831,252 | |||||||||
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