有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 354,150,973 | 343,461,056 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 1,788,747 | 131,744 | |||||||||
| 為替差損益 | 308,429,904 | △1,377,961,513 | |||||||||
| その他収益 | 499,997 | 1,114,243 | |||||||||
| 営業収益合計 | 664,869,621 | △1,033,254,470 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,990,395 | 2,251,866 | |||||||||
| 委託者報酬 | 9,156,029 | 10,358,734 | |||||||||
| その他費用 | 2,239,117 | 2,505,414 | |||||||||
| 営業費用合計 | 13,385,541 | 15,116,014 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 651,484,080 | △1,048,370,484 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 651,484,080 | △1,048,370,484 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 651,484,080 | △1,048,370,484 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 731,450,841 | 1,719,554,521 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 978,446,000 | 994,105,500 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 978,446,000 | 994,105,500 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 641,826,400 | 445,305,900 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 641,826,400 | 445,305,900 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,719,554,521 | 1,219,983,637 | |||||||||
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