2016 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月25日現在 | 当期 2026年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 189,318,445 | 201,491,276 | |||
| コール・ローン | 151,543,812 | 71,416,216 | |||
| 国債証券 | 12,526,428,235 | 12,505,340,025 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,395,744 | |||
| 未収利息 | 70,223,327 | 67,544,129 | |||
| 前払費用 | 6,705,488 | 11,282,508 | |||
| その他未収収益 | 601,090 | 1,232,195 | |||
| 流動資産合計 | 12,944,820,397 | 12,937,702,093 | |||
| 資産合計 | 12,944,820,397 | 12,937,702,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 253,266,151 | 20,414,852 | |||
| 未払金 | 596,329 | - | |||
| 未払収益分配金 | 127,271,500 | 115,016,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 693,555 | 667,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,774,265 | 2,669,898 | |||
| その他未払費用 | 758,283 | 759,812 | |||
| 流動負債合計 | 385,360,083 | 139,528,026 | |||
| 負債合計 | 385,360,083 | 139,528,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,397,000,000 | ※1 14,377,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 837,539,686 | ※2 △ 1,578,825,933 | |||
| (分配準備積立金) | 1,032,664 | 6,946,528 | |||
| 元本等合計 | 12,559,460,314 | 12,798,174,067 | |||
| 純資産合計 | 12,559,460,314 | 12,798,174,067 | |||
| 負債純資産合計 | 12,944,820,397 | 12,937,702,093 | |||
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