有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 49,000 | 12,950.42 634,570,832 | 13,085.00 641,165,000 | 4.70 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,600 | 39,172.44 571,917,756 | 35,120.00 512,752,000 | 3.76 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,600 | 14,106.23 473,969,631 | 14,620.00 491,232,000 | 3.60 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,900 | 64,902.28 447,825,772 | 70,300.00 485,070,000 | 3.56 |
| 5 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 54,800 | 7,326.16 401,473,904 | 7,639.00 418,617,200 | 3.07 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 62,200 | 6,510.29 404,940,155 | 6,195.00 385,329,000 | 2.83 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 51,200 | 6,717.01 343,911,180 | 6,902.00 353,382,400 | 2.59 |
| 8 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,064,700 | 175.42 362,200,602 | 170.80 352,650,760 | 2.59 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,200 | 6,809.09 335,007,455 | 7,136.00 351,091,200 | 2.58 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 43,700 | 7,780.44 340,005,624 | 7,720.00 337,364,000 | 2.47 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 66,600 | 4,742.63 315,859,818 | 4,991.00 332,400,600 | 2.44 |
| 12 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 60,500 | 4,531.45 274,152,830 | 5,364.00 324,522,000 | 2.38 |
| 13 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 61,400 | 4,150.12 254,817,728 | 4,153.00 254,994,200 | 1.87 |
| 14 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 13,600 | 17,241.75 234,487,825 | 18,470.00 251,192,000 | 1.84 |
| 15 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 53,600 | 4,369.33 234,196,535 | 4,400.00 235,840,000 | 1.73 |
| 16 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 77,800 | 2,505.38 194,919,184 | 2,773.00 215,739,400 | 1.58 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 110,800 | 1,868.80 207,063,320 | 1,911.00 211,738,800 | 1.55 |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 63,000 | 2,751.81 173,364,245 | 2,903.50 182,920,500 | 1.34 |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,300 | 20,371.78 169,085,822 | 21,745.00 180,483,500 | 1.32 |
| 20 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 41,400 | 4,121.89 170,646,633 | 4,245.00 175,743,000 | 1.29 |
| 21 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 2,100 | 86,410.00 181,461,000 | 83,520.00 175,392,000 | 1.29 |
| 22 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 122,200 | 1,339.45 163,681,260 | 1,417.50 173,218,500 | 1.27 |
| 23 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 60,700 | 2,661.01 161,523,644 | 2,824.00 171,416,800 | 1.26 |
| 24 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,100 | 43,696.51 179,155,728 | 41,550.00 170,355,000 | 1.25 |
| 25 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 37,700 | 4,832.06 182,168,682 | 4,362.00 164,447,400 | 1.21 |
| 26 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 64,300 | 2,467.05 158,631,315 | 2,435.50 156,602,650 | 1.15 |
| 27 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 32,800 | 4,512.06 147,995,582 | 4,755.00 155,964,000 | 1.14 |
| 28 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,700 | 4,348.00 146,527,800 | 4,627.00 155,929,900 | 1.14 |
| 29 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,400 | 55,332.35 188,130,000 | 45,800.00 155,720,000 | 1.14 |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 57,100 | 2,911.86 166,267,620 | 2,691.50 153,684,650 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.96% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.37% |
| 食料品 | 4.02% |
| 繊維製品 | 0.08% |
| 化学 | 6.58% |
| 医薬品 | 7.77% |
| 石油・石炭製品 | 0.28% |
| ゴム製品 | 1.04% |
| ガラス・土石製品 | 0.05% |
| 鉄鋼 | 0.02% |
| 機械 | 7.21% |
| 電気機器 | 27.94% |
| 輸送用機器 | 2.77% |
| 精密機器 | 3.56% |
| その他製品 | 3.00% |
| 陸運業 | 1.87% |
| 海運業 | 1.47% |
| 空運業 | 0.76% |
| 情報・通信業 | 8.78% |
| 卸売業 | 7.25% |
| 小売業 | 4.35% |
| 保険業 | 2.44% |
| その他金融業 | 0.48% |
| 不動産業 | 0.42% |
| サービス業 | 5.43% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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