有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/07/03 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	331,500	2,307.71 765,007,575	2,600.00 861,900,000	5.64
2	日立	日本	株式	電気機器	137,100	4,440.08 608,735,915	4,464.00 612,014,400	4.00
3	三菱商事	日本	株式	卸売業	112,500	3,670.96 412,983,945	5,317.00 598,162,500	3.91
4	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	184,000	4,403.28 810,204,324	3,209.00 590,456,000	3.86
5	三井物産	日本	株式	卸売業	81,200	3,837.47 311,603,215	5,959.00 483,870,800	3.16
6	三菱重工業	日本	株式	機械	101,000	4,104.87 414,592,644	4,223.00 426,523,000	2.79
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	11,300	29,893.43 337,795,761	37,230.00 420,699,000	2.75
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	54,000	6,277.16 338,967,176	7,308.00 394,632,000	2.58
9	伊藤忠	日本	株式	卸売業	189,700	1,729.37 328,061,814	1,974.50 374,562,650	2.45
10	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	102,600	5,455.63 559,748,314	3,555.00 364,743,000	2.39
11	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	16,100	18,158.71 292,355,274	20,330.00 327,313,000	2.14
12	信越化学	日本	株式	化学	47,500	5,091.97 241,868,605	6,259.00 297,302,500	1.94
13	任天堂	日本	株式	その他製品	33,700	12,208.98 411,442,851	8,775.00 295,717,500	1.93
14	三菱電機	日本	株式	電気機器	59,000	4,034.16 238,015,881	4,988.00 294,292,000	1.92
15	キーエンス	日本	株式	電気機器	5,300	60,564.48 320,991,778	54,860.00 290,758,000	1.90
16	HOYA	日本	株式	精密機器	10,100	22,154.25 223,758,014	26,550.00 268,155,000	1.75
17	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	40,600	8,045.25 326,637,269	6,526.00 264,955,600	1.73
18	丸紅	日本	株式	卸売業	43,100	3,904.12 168,267,636	5,618.00 242,135,800	1.58
19	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	3,800	52,193.68 198,336,000	61,630.00 234,194,000	1.53
20	NTT	日本	株式	情報・通信業	1,469,100	152.80 224,488,910	157.20 230,942,520	1.51
21	KDDI	日本	株式	情報・通信業	75,200	2,372.94 178,445,813	2,723.50 204,807,200	1.34
22	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	31,900	4,949.64 157,893,642	6,020.00 192,038,000	1.26
23	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	861,100	214.72 184,902,839	211.10 181,778,210	1.19
24	村田製作所	日本	株式	電気機器	50,900	2,903.79 147,803,127	3,409.00 173,518,100	1.13
25	ディスコ	日本	株式	機械	2,600	55,401.77 144,044,626	61,240.00 159,224,000	1.04
26	富士通	日本	株式	電気機器	49,600	3,839.92 190,460,513	3,172.00 157,331,200	1.03
27	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	26,100	4,868.45 127,066,701	6,012.00 156,913,200	1.03
28	小松製作所	日本	株式	機械	26,000	5,426.75 141,095,596	6,013.00 156,338,000	1.02
29	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	103,400	1,144.47 118,339,123	1,421.00 146,931,400	0.96
30	中外製薬	日本	株式	医薬品	16,700	7,599.72 126,915,336	8,611.00 143,803,700	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.39%
合計	97.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.83%
食料品	3.30%
繊維製品	0.04%
化学	4.39%
医薬品	4.23%
ゴム製品	0.63%
非鉄金属	0.26%
金属製品	0.12%
機械	7.69%
電気機器	23.69%
輸送用機器	1.38%
精密機器	2.69%
その他製品	2.85%
電気・ガス業	0.11%
陸運業	1.21%
空運業	0.47%
情報・通信業	8.76%
卸売業	12.06%
小売業	4.52%
銀行業	6.36%
保険業	5.60%
その他金融業	0.34%
不動産業	2.52%
サービス業	3.32%
合計	97.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算

株式

チャート