有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 325,100 | 2,581.20 839,149,910 | 2,682.50 872,080,750 | 6.02 |
| 2 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 159,300 | 3,949.74 629,194,388 | 3,924.00 625,093,200 | 4.31 |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 214,200 | 2,816.85 603,371,390 | 2,723.50 583,373,700 | 4.03 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 49,200 | 9,577.15 471,196,232 | 9,533.00 469,023,600 | 3.24 |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,200 | 68,749.92 426,249,524 | 69,780.00 432,636,000 | 2.99 |
| 6 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 124,300 | 2,954.08 367,192,508 | 2,835.50 352,452,650 | 2.43 |
| 7 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 43,500 | 7,752.01 337,212,829 | 7,653.00 332,905,500 | 2.30 |
| 8 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 58,900 | 5,520.23 325,142,134 | 5,568.00 327,955,200 | 2.26 |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 54,900 | 6,168.10 338,628,802 | 5,755.00 315,949,500 | 2.18 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 38,600 | 7,918.65 305,659,978 | 8,145.00 314,397,000 | 2.17 |
| 11 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 96,900 | 3,247.25 314,658,637 | 3,162.00 306,397,800 | 2.11 |
| 12 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,900 | 25,372.79 327,309,112 | 23,400.00 301,860,000 | 2.08 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 58,000 | 4,982.61 288,991,948 | 4,981.00 288,898,000 | 1.99 |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,200 | 9,031.51 272,751,848 | 9,498.00 286,839,600 | 1.98 |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,824,500 | 149.66 273,065,203 | 147.70 269,478,650 | 1.86 |
| 16 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,000 | 21,255.07 255,060,936 | 20,725.00 248,700,000 | 1.72 |
| 17 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 108,000 | 2,206.04 238,253,196 | 2,193.00 236,844,000 | 1.63 |
| 18 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,100 | 4,791.90 216,114,890 | 4,778.00 215,487,800 | 1.49 |
| 19 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 981,400 | 191.74 188,177,216 | 192.80 189,213,920 | 1.31 |
| 20 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 51,320.60 184,754,190 | 49,520.00 178,272,000 | 1.23 |
| 21 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,300 | 7,629.47 147,248,839 | 9,148.00 176,556,400 | 1.22 |
| 22 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 56,800 | 3,146.47 178,720,060 | 2,963.00 168,298,400 | 1.16 |
| 23 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 71,600 | 2,314.46 165,715,972 | 2,199.00 157,448,400 | 1.09 |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 36,600 | 4,352.79 159,312,354 | 4,281.00 156,684,600 | 1.08 |
| 25 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,500 | 5,088.62 155,202,915 | 5,004.00 152,622,000 | 1.05 |
| 26 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 44,300 | 3,466.29 153,556,721 | 3,439.00 152,347,700 | 1.05 |
| 27 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,800 | 2,426.78 152,402,242 | 2,387.50 149,935,000 | 1.03 |
| 28 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,000 | 19,429.77 155,438,180 | 18,650.00 149,200,000 | 1.03 |
| 29 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,700 | 2,875.67 157,299,477 | 2,707.00 148,072,900 | 1.02 |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 65,200 | 2,150.49 140,212,004 | 2,217.00 144,548,400 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.25% |
| 食料品 | 3.49% |
| 繊維製品 | 0.06% |
| 化学 | 5.63% |
| 医薬品 | 5.50% |
| 石油・石炭製品 | 0.21% |
| ゴム製品 | 0.68% |
| 機械 | 6.10% |
| 電気機器 | 24.42% |
| 輸送用機器 | 8.27% |
| 精密機器 | 3.48% |
| その他製品 | 3.06% |
| 陸運業 | 1.57% |
| 空運業 | 0.58% |
| 情報・通信業 | 9.48% |
| 卸売業 | 9.27% |
| 小売業 | 4.11% |
| 保険業 | 3.99% |
| その他金融業 | 0.45% |
| 不動産業 | 1.94% |
| サービス業 | 5.51% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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