有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 177,900 | 4,461.00 793,611,900 | 4,332.00 770,662,800 | 5.18 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 325,900 | 2,285.00 744,681,500 | 2,330.00 759,347,000 | 5.11 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 132,600 | 4,414.00 585,296,400 | 5,318.00 705,166,800 | 4.74 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,500 | 22,245.00 567,247,500 | 27,065.00 690,157,500 | 4.64 |
| 5 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 97,600 | 4,068.83 397,118,640 | 4,653.00 454,132,800 | 3.06 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 32,600 | 12,385.00 403,751,000 | 13,045.00 425,267,000 | 2.86 |
| 7 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 108,800 | 3,584.37 389,979,632 | 3,712.00 403,865,600 | 2.72 |
| 8 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,300 | 17,835.00 290,710,500 | 23,135.00 377,100,500 | 2.54 |
| 9 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 29,280.00 319,152,000 | 34,180.00 372,562,000 | 2.51 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 36,700 | 8,539.00 313,381,300 | 8,931.00 327,767,700 | 2.20 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 39,200 | 8,122.00 318,382,400 | 7,708.00 302,153,600 | 2.03 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 52,200 | 6,290.98 328,389,300 | 5,782.00 301,820,400 | 2.03 |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 78,500 | 3,714.00 291,549,000 | 3,802.00 298,457,000 | 2.01 |
| 14 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 60,440.00 314,288,000 | 57,370.00 298,324,000 | 2.01 |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 9,900 | 21,775.00 215,572,500 | 25,085.00 248,341,500 | 1.67 |
| 16 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 57,100 | 3,946.55 225,348,460 | 4,317.00 246,500,700 | 1.66 |
| 17 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,420,400 | 152.80 217,037,120 | 158.40 224,991,360 | 1.51 |
| 18 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 45,900 | 5,020.00 230,418,000 | 4,655.00 213,664,500 | 1.44 |
| 19 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,700 | 51,500.00 190,550,000 | 56,660.00 209,642,000 | 1.41 |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,900 | 3,856.00 184,702,400 | 4,031.00 193,084,900 | 1.30 |
| 21 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 34,200 | 4,809.00 164,467,800 | 5,618.00 192,135,600 | 1.29 |
| 22 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 831,700 | 214.90 178,732,330 | 218.70 181,892,790 | 1.22 |
| 23 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 72,700 | 2,354.50 171,172,150 | 2,461.50 178,951,050 | 1.20 |
| 24 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 47,500 | 4,064.00 193,040,000 | 3,669.00 174,277,500 | 1.17 |
| 25 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 49,200 | 2,855.83 140,507,268 | 3,392.00 166,886,400 | 1.12 |
| 26 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 30,900 | 4,904.00 151,533,600 | 5,365.00 165,778,500 | 1.12 |
| 27 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 41,600 | 3,805.00 158,288,000 | 3,800.00 158,080,000 | 1.06 |
| 28 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 64,400 | 1,830.00 117,852,000 | 2,439.50 157,103,800 | 1.06 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,700 | 5,325.00 136,852,500 | 5,166.00 132,766,200 | 0.89 |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 53,690.00 134,225,000 | 51,610.00 129,025,000 | 0.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.11% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.83% |
| 食料品 | 3.09% |
| 繊維製品 | 0.05% |
| 化学 | 4.10% |
| 医薬品 | 3.72% |
| ゴム製品 | 0.69% |
| 非鉄金属 | 0.14% |
| 金属製品 | 0.14% |
| 機械 | 7.57% |
| 電気機器 | 26.38% |
| 輸送用機器 | 1.56% |
| 精密機器 | 2.80% |
| その他製品 | 3.83% |
| 電気・ガス業 | 0.10% |
| 陸運業 | 1.21% |
| 空運業 | 0.49% |
| 情報・通信業 | 11.48% |
| 卸売業 | 8.89% |
| 小売業 | 4.58% |
| 銀行業 | 5.73% |
| 保険業 | 4.47% |
| その他金融業 | 0.33% |
| 不動産業 | 2.11% |
| サービス業 | 3.82% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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