有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 343,500 | 2,543.00 873,520,500 | 2,729.00 937,411,500 | 6.34 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 222,900 | 3,527.00 786,168,300 | 3,771.00 840,555,900 | 5.69 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 166,000 | 3,248.00 539,168,000 | 3,518.00 583,988,000 | 3.95 |
| 4 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 40,800 | 10,505.00 428,604,000 | 11,830.00 482,664,000 | 3.27 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 49,100 | 7,755.00 380,770,500 | 7,942.00 389,952,200 | 2.64 |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,500 | 58,400.00 379,600,000 | 59,840.00 388,960,000 | 2.63 |
| 7 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 60,800 | 5,267.00 320,233,600 | 5,708.00 347,046,400 | 2.35 |
| 8 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 126,400 | 2,566.00 324,342,400 | 2,712.00 342,796,800 | 2.32 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 46,000 | 6,790.00 312,340,000 | 7,282.00 334,972,000 | 2.27 |
| 10 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 114,100 | 2,511.50 286,562,150 | 2,796.50 319,080,650 | 2.16 |
| 11 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,700 | 19,665.00 269,410,500 | 21,225.00 290,782,500 | 1.97 |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,927,900 | 146.80 283,015,720 | 149.30 287,835,470 | 1.95 |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 98,300 | 2,706.00 265,999,800 | 2,898.00 284,873,400 | 1.93 |
| 14 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 57,600 | 4,062.00 233,971,200 | 4,330.00 249,408,000 | 1.69 |
| 15 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,300 | 2,518.00 239,965,400 | 2,523.50 240,489,550 | 1.63 |
| 16 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 32,000 | 6,770.00 216,640,000 | 7,164.00 229,248,000 | 1.55 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,038,600 | 209.80 217,898,280 | 215.90 224,233,740 | 1.52 |
| 18 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 60,000 | 3,289.00 197,340,000 | 3,644.00 218,640,000 | 1.48 |
| 19 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,600 | 46,715.43 214,890,991 | 46,980.00 216,108,000 | 1.46 |
| 20 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,500 | 15,600.00 195,000,000 | 16,780.00 209,750,000 | 1.42 |
| 21 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,100 | 2,861.50 171,976,150 | 3,151.00 189,375,100 | 1.28 |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,400 | 2,640.00 175,296,000 | 2,760.50 183,297,200 | 1.24 |
| 23 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 38,700 | 4,150.00 160,605,000 | 4,407.00 170,550,900 | 1.15 |
| 24 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 20,300 | 6,718.00 136,375,400 | 8,219.00 166,845,700 | 1.13 |
| 25 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,200 | 3,052.00 141,002,400 | 3,476.00 160,591,200 | 1.09 |
| 26 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 75,500 | 2,030.00 153,265,000 | 2,114.50 159,644,750 | 1.08 |
| 27 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 46,600 | 2,950.00 137,470,000 | 3,245.00 151,217,000 | 1.02 |
| 28 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 31,100 | 4,408.00 137,088,800 | 4,645.00 144,459,500 | 0.98 |
| 29 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 41,000 | 3,269.00 134,029,000 | 3,498.00 143,418,000 | 0.97 |
| 30 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 56,200 | 2,231.50 125,410,300 | 2,528.00 142,073,600 | 0.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.74% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.24% |
| 食料品 | 3.51% |
| 繊維製品 | 0.06% |
| 化学 | 4.68% |
| 医薬品 | 4.76% |
| 石油・石炭製品 | 0.18% |
| ゴム製品 | 0.77% |
| 機械 | 5.91% |
| 電気機器 | 24.25% |
| 輸送用機器 | 8.39% |
| 精密機器 | 2.90% |
| その他製品 | 4.42% |
| 陸運業 | 1.63% |
| 空運業 | 0.58% |
| 情報・通信業 | 9.90% |
| 卸売業 | 9.28% |
| 小売業 | 4.57% |
| 保険業 | 4.35% |
| その他金融業 | 0.41% |
| 不動産業 | 2.14% |
| サービス業 | 4.80% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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