有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/29-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 99,174,416 | - | 991.74 | - | 1,000 |
| 2月末日 | 257,127,949 | - | 1,028.51 | - | 1,028 |
| 3月末日 | 263,163,428 | - | 1,052.65 | - | 1,056 |
| 4月末日 | 252,106,194 | - | 1,008.42 | - | 1,006 |
| 5月末日 | 257,079,879 | - | 1,028.32 | - | 1,031 |
| 第1特定期間末 (2024年6月24日) | 269,489,039 | 270,989,039 | 1,077.96 | 1,083.96 | 1,080 |
| 6月末日 | 326,093,811 | - | 1,086.98 | - | 1,092 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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