有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/25-2026/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年6月24日) | 269,489,039 | 270,989,039 | 1,077.96 | 1,083.96 | 1,080 |
| 第2特定期間末 (2024年12月24日) | 226,546,476 | 227,746,476 | 1,132.73 | 1,138.73 | 1,128 |
| 第3特定期間末 (2025年6月24日) | 380,895,782 | 382,995,782 | 1,088.27 | 1,094.27 | 1,089 |
| 2025年6月末日 | 368,865,616 | - | 1,053.90 | - | 1,050 |
| 7月末日 | 386,652,089 | - | 1,104.72 | - | 1,095 |
| 8月末日 | 378,095,154 | - | 1,080.27 | - | 1,084 |
| 9月末日 | 332,388,220 | - | 1,107.96 | - | 1,103 |
| 10月末日 | 394,153,286 | - | 1,126.15 | - | 1,120 |
| 11月末日 | 289,512,095 | - | 1,158.05 | - | 1,155 |
| 第4特定期間末 (2025年12月24日) | 280,323,725 | 281,823,725 | 1,121.29 | 1,127.29 | 1,119 |
| 12月末日 | 227,019,632 | - | 1,135.10 | - | 1,133 |
| 2026年1月末日 | 227,638,571 | - | 1,138.19 | - | 1,137 |
| 2月末日 | 308,616,439 | - | 1,234.47 | - | 1,230 |
| 3月末日 | 291,157,203 | - | 1,164.63 | - | 1,171 |
| 4月末日 | 381,127,398 | - | 1,270.42 | - | 1,269 |
| 5月末日 | 322,874,011 | - | 1,291.50 | - | 1,293 |
| 第5特定期間末 (2026年6月24日) | 230,913,133 | 232,313,133 | 1,319.50 | 1,327.50 | 1,318 |
| 6月末日 | 299,762,079 | - | 1,332.28 | - | 1,331 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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