有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/25-2025/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年6月24日) | 269,489,039 | 270,989,039 | 1,077.96 | 1,083.96 | 1,080 |
| 2024年6月末日 | 326,093,811 | - | 1,086.98 | - | 1,092 |
| 7月末日 | 331,818,425 | - | 1,106.06 | - | 1,113 |
| 8月末日 | 329,594,653 | - | 1,098.65 | - | 1,102 |
| 9月末日 | 225,274,238 | - | 1,126.37 | - | 1,118 |
| 10月末日 | 240,474,909 | - | 1,202.37 | - | 1,201 |
| 11月末日 | 241,124,996 | - | 1,205.62 | - | 1,205 |
| 第2特定期間末 (2024年12月24日) | 226,546,476 | 227,746,476 | 1,132.73 | 1,138.73 | 1,128 |
| 12月末日 | 284,127,236 | - | 1,136.51 | - | 1,135 |
| 2025年1月末日 | 282,902,638 | - | 1,131.61 | - | 1,134 |
| 2月末日 | 226,275,788 | - | 1,131.38 | - | 1,139 |
| 3月末日 | 328,084,696 | - | 1,093.62 | - | 1,089 |
| 4月末日 | 467,182,093 | - | 1,038.18 | - | 1,037 |
| 5月末日 | 373,685,611 | - | 1,067.67 | - | 1,070 |
| 第3特定期間末 (2025年6月24日) | 380,895,782 | 382,995,782 | 1,088.27 | 1,094.27 | 1,089 |
| 6月末日 | 368,865,616 | - | 1,053.90 | - | 1,050 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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