グローバルX米国優先証券ETF(隔月分配型)（2019）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,195,357 |
| 未収入金 | － | 5,906,085 |
| 預金 | 1,603,254 | 1,019,669 |
| 金銭信託 | 35,616 | － |
| 投資信託受益証券 | 808,742,663 | 1,058,413,035 |
| 派生商品評価勘定 | 470 | － |
| 流動資産計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
| 資産の部合計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 110 |
| 未払金 | 15,136,539 | － |
| 未払収益分配金 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,822 | 26,437 |
| 未払委託者報酬 | 14,539 | 17,620 |
| その他未払費用 | 21,177 | 119,400 |
| 流動負債計 | 22,694,077 | 8,163,567 |
| 負債の部合計 | 22,694,077 | 8,163,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,687,926 | 58,370,579 |
| （分配準備積立金） | 30,350 | 853,577 |
| 元本等合計 | 787,687,926 | 1,058,370,579 |
| 純資産の部合計 | 787,687,926 | 1,058,370,579 |
| 負債・純資産合計 | 810,382,003 | 1,066,534,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
