グローバルX米国優先証券ETF(隔月分配型)（2019）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,019,669 | 3,034,617 |
| コール・ローン | 1,195,357 | 324,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,058,413,035 | 1,589,912,750 |
| 未収入金 | 5,906,085 | 11,735,248 |
| 流動資産計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
| 資産の部合計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 110 | 466 |
| 未払収益分配金 | 8,000,000 | 15,030,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,437 | 42,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,620 | 28,664 |
| その他未払費用 | 119,400 | 49,593 |
| 流動負債計 | 8,163,567 | 15,151,704 |
| 負債の部合計 | 8,163,567 | 15,151,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,670,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,370,579 | -80,144,114 |
| （分配準備積立金） | 853,577 | 353,986 |
| 元本等合計 | 1,058,370,579 | 1,589,855,886 |
| 純資産の部合計 | 1,058,370,579 | 1,589,855,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,534,146 | 1,605,007,590 |
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