有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/25-2025/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 100,375,558 | - | 1,003.76 | - | 1,006 |
| 2月末日 | 503,282,181 | - | 1,027.11 | - | 1,032 |
| 3月末日 | 621,713,241 | - | 1,036.19 | - | 1,046 |
| 4月末日 | 741,767,593 | - | 1,044.74 | - | 1,047 |
| 5月末日 | 738,138,948 | - | 1,039.63 | - | 1,042 |
| 6月末日 | 814,157,462 | - | 1,085.54 | - | 1,095 |
| 第1特定期間末 (2024年7月24日) | 787,687,926 | 795,187,926 | 1,050.25 | 1,060.25 | 1,054 |
| 7月末日 | 787,625,381 | - | 1,022.89 | - | 1,034 |
| 8月末日 | 823,556,641 | - | 1,004.34 | - | 1,013 |
| 9月末日 | 884,536,297 | - | 1,016.71 | - | 1,029 |
| 10月末日 | 935,587,860 | - | 1,075.39 | - | 1,076 |
| 11月末日 | 908,564,219 | - | 1,044.33 | - | 1,051 |
| 12月末日 | 946,935,931 | - | 1,052.15 | - | 1,090 |
| 第2特定期間末 (2025年1月24日) | 1,058,370,579 | 1,066,370,579 | 1,058.37 | 1,066.37 | 1,088 |
| 2025年1月末日 | 1,229,301,419 | - | 1,050.68 | - | 1,076 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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