有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年7月24日) | 787,687,926 | 795,187,926 | 1,050.25 | 1,060.25 | 1,054 |
| 第2特定期間末 (2025年1月24日) | 1,058,370,579 | 1,066,370,579 | 1,058.37 | 1,066.37 | 1,088 |
| 2025年1月末日 | 1,229,301,419 | - | 1,050.68 | - | 1,076 |
| 2月末日 | 1,246,330,949 | - | 1,013.28 | - | 1,036 |
| 3月末日 | 1,285,381,489 | - | 973.77 | - | 985 |
| 4月末日 | 1,468,706,740 | - | 917.94 | - | 930 |
| 5月末日 | 1,525,154,850 | - | 913.27 | - | 929 |
| 6月末日 | 1,555,783,276 | - | 931.61 | - | 944 |
| 第3特定期間末 (2025年7月24日) | 1,589,855,886 | 1,604,885,886 | 952.01 | 961.01 | 960 |
| 7月末日 | 1,621,209,260 | - | 970.78 | - | 974 |
| 8月末日 | 1,682,518,534 | - | 978.21 | - | 981 |
| 9月末日 | 1,705,937,537 | - | 991.82 | - | 1,003 |
| 10月末日 | 1,743,262,152 | - | 1,013.52 | - | 1,018 |
| 11月末日 | 1,737,665,974 | - | 1,010.27 | - | 1,012 |
| 12月末日 | 1,756,990,241 | - | 1,021.51 | - | 1,032 |
| 第4特定期間末 (2026年1月24日) | 1,929,283,440 | 1,945,663,440 | 1,060.05 | 1,069.05 | 1,064 |
| 2026年1月末日 | 1,853,608,763 | - | 1,018.47 | - | 1,026 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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