有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】
2025/06/25 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額3,026,690,851円
Ⅱ 負債総額97,030,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,929,660,326円
Ⅳ 発行済口数5,808,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)504.41円

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