有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】
2026/06/24 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額3,443,999,883円
Ⅱ 負債総額58,436,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,385,563,637円
Ⅳ 発行済口数5,047,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)670.74円

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