有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年8月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 526,549 |
| 親投資信託受益証券 | 1,057,162,171 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,057,688,722 |
| 資産合計 | 1,057,688,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,180,000 |
| 未払受託者報酬 | 63,754 |
| 未払委託者報酬 | 178,557 |
| その他未払費用 | 46,011 |
| 流動負債合計 | 9,468,322 |
| 負債合計 | 9,468,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,220,400 |
| (分配準備積立金) | 4,841 |
| 元本等合計 | 1,048,220,400 |
| 純資産合計 | 1,048,220,400 |
| 負債純資産合計 | 1,057,688,722 |
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