有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/25-2025/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月24日現在 | 当期 2025年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 526,549 | 558,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,057,162,171 | 977,832,886 |
| 未収利息 | 2 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,057,688,722 | 978,391,772 |
| 資産合計 | 1,057,688,722 | 978,391,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,180,000 | 9,180,000 |
| 未払受託者報酬 | 63,754 | 66,389 |
| 未払委託者報酬 | 178,557 | 185,952 |
| その他未払費用 | 46,011 | 167,237 |
| 流動負債合計 | 9,468,322 | 9,599,578 |
| 負債合計 | 9,468,322 | 9,599,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,220,400 | △51,207,806 |
| (分配準備積立金) | 4,841 | 144,648 |
| 元本等合計 | 1,048,220,400 | 968,792,194 |
| 純資産合計 | 1,048,220,400 | 968,792,194 |
| 負債純資産合計 | 1,057,688,722 | 978,391,772 |
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