有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月24日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,200 | 253,768 |
| 親投資信託受益証券 | 945,251,217 | 813,357,370 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 945,527,423 | 813,611,138 |
| 資産合計 | 945,527,423 | 813,611,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,520,000 | 8,910,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,484 | 60,505 |
| 未払委託者報酬 | 169,375 | 169,476 |
| その他未払費用 | 69,058 | 52,040 |
| 流動負債合計 | 9,818,917 | 9,192,021 |
| 負債合計 | 9,818,917 | 9,192,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,291,494 | △5,580,883 |
| (分配準備積立金) | 182,251 | 10,445 |
| 元本等合計 | 935,708,506 | 804,419,117 |
| 純資産合計 | 935,708,506 | 804,419,117 |
| 負債純資産合計 | 945,527,423 | 813,611,138 |
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