有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/25-2025/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月24日現在 | 当期 2025年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,868 | 276,200 |
| 親投資信託受益証券 | 977,832,886 | 945,251,217 |
| 未収利息 | 18 | 6 |
| 流動資産合計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
| 資産合計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,180,000 | 9,520,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,389 | 60,484 |
| 未払委託者報酬 | 185,952 | 169,375 |
| その他未払費用 | 167,237 | 69,058 |
| 流動負債合計 | 9,599,578 | 9,818,917 |
| 負債合計 | 9,599,578 | 9,818,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,207,806 | △84,291,494 |
| (分配準備積立金) | 144,648 | 182,251 |
| 元本等合計 | 968,792,194 | 935,708,506 |
| 純資産合計 | 968,792,194 | 935,708,506 |
| 負債純資産合計 | 978,391,772 | 945,527,423 |
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