有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/08/24)
| 2024年8月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,619,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,224,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,395,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 304.35円 |
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
| 2024年8月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,200,355,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,531,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,023,823,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,748,757,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256円 |
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