有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/25-2026/02/24)
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,190,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,947,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,242,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 301.59円 |
(参考)
グローバルX 超長期米国債 マザーファンド
| 2026年2月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,367,878,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,245,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,157,632,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,501,731,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0808円 |
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